有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 471,394 | 570,074 |
| 減価償却費 | 23,088 | 18,322 |
| のれん償却額 | 6,344 | 15,748 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,330 | △14,083 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △11,193 | △242 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △28,333 | △175,324 |
| 受取利息 | △215 | △248 |
| 受取配当金 | △2,448 | △1,724 |
| 固定資産除却損 | 1,480 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,916 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60,346 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 528,235 | △726,798 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △189,106 | 417,298 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,259 | 35,421 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △209,761 | 32,320 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,593 | 45,620 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △539 | 1,475 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △44,213 | △14,473 |
| 小計 | 701,343 | 203,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,664 | 1,972 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △266,328 | △217,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,679 | △12,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,316 | △1,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,220 | △2,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △398 |
| のれんの取得による支出 | - | △9,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,885 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,348 | △13,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,630 | 18,730 |
| 自己株式の取得による支出 | △49,988 | - |
| 配当金の支払額 | △34,892 | △42,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,250 | △23,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 396,777 | △49,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,089 | 1,114,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,114,866 | ※1 1,065,593 |
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