有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 570,074 | 766,865 |
| 減価償却費 | 18,322 | 12,578 |
| のれん償却額 | 15,748 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,083 | 58,296 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △242 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △175,324 | - |
| 受取利息 | △248 | △371 |
| 受取配当金 | △1,724 | △3,448 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △73,137 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △726,798 | 473,851 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 417,298 | △74,988 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 35,421 | 1,176 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,320 | △44,938 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,620 | 47,232 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,475 | △82 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △14,473 | 124,668 |
| 小計 | 203,386 | 1,294,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,972 | 3,819 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △217,545 | △179,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,185 | 1,118,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,441 | △6,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,230 | △3,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △398 | - |
| のれんの取得による支出 | △9,404 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △23,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 212,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,474 | 178,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,730 | 17,250 |
| 配当金の支払額 | △42,343 | △56,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,613 | △39,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,273 | 1,258,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,114,866 | 1,065,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,065,593 | ※1 2,324,045 |
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