有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 813,135 | 854,921 |
| 減価償却費 | 11,471 | 10,532 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,727 | △46,890 |
| 補助金収入 | - | △11,000 |
| 受取利息 | △480 | △25 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 34,829 |
| 固定資産除却損 | 74 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △652,287 | 164,428 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,302 | △54,743 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,375 | 1,495 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,118 | 4,155 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 42,165 | △73,173 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,874 | 6,536 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △36,611 | △69,211 |
| 小計 | 281,210 | 828,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 25 |
| 補助金の受取額 | - | 11,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △451,313 | △353,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,622 | 486,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,521 | △5,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,000 | △275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,016 | △262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,987 | △110,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,524 | △116,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 10,500 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,480 |
| 配当金の支払額 | △85,501 | △91,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,001 | △90,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,148 | 279,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,324,045 | 2,054,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,054,897 | ※1 2,333,947 |
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