有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,607,605 | 1,924,161 |
| 減価償却費 | 38,271 | 54,569 |
| のれん償却額 | 15,134 | 15,134 |
| 株式報酬費用 | - | 55,129 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △197,682 |
| 新株予約権戻入益 | △192 | △360 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,278 | 125,272 |
| 受取利息 | △52 | △57 |
| 固定資産除却損 | 70 | 113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △439,002 | △554,852 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,069 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 30,047 | 20,838 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △84,291 | 40,290 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,531 | 6,344 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △3,018 | 2,743 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △23,970 | △22,906 |
| 小計 | 1,158,480 | 1,468,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 57 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △590,145 | △631,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,387 | 837,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,969 | △150,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,087 | △2,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 197,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,796 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,853 | 45,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,880 | 47,940 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,280 | 2,162 |
| 自己株式の取得による支出 | △506 | △599,971 |
| 配当金の支払額 | △179,324 | △201,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,670 | △752,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 312,862 | 129,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,160,710 | 5,473,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,473,573 | ※1 5,603,498 |
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