有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,758 | 2,638 |
| 減価償却費 | 74 | 83 |
| のれん償却額 | 15 | 12 |
| 株式報酬費用 | 132 | 191 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 166 | 87 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 46 |
| 受取利息 | △0 | △4 |
| 受取配当金 | - | △8 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △908 | △1,158 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6 | △62 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 112 | 95 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36 | 235 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1 | 4 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 102 | 112 |
| 小計 | 1,494 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △737 | △699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756 | 1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64 | △90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33 | △130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98 | △222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △247 | △247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239 | △249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 418 | 1,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,603 | 6,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,022 | ※1 7,137 |
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