有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,162,826 | 1,232,779 |
| 減価償却費 | 21,529 | 31,320 |
| 新株予約権戻入益 | △80 | - |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,443 | 8,655 |
| 受取利息 | △35 | △42 |
| 受取配当金 | - | △2,722 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 102,177 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 370 | △370 |
| 固定資産除却損 | 172 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,700 | △27,150 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,942 | △995 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,880 | 4,547 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,088 | △19,186 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,505 | 35,080 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △592 | △2,130 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 39,809 | 42,046 |
| 小計 | 1,258,856 | 1,410,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 2,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △376,278 | △529,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,613 | 883,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,073 | △8,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,663 | △556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,320 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,048 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,267 | △2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,275 | △10,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △172,911 |
| 配当金の支払額 | △114,956 | △143,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,956 | △326,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 726,381 | 545,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,937 | 3,871,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,871,319 | ※1 4,417,190 |
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