有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 766,865 | 813,135 |
| 減価償却費 | 12,578 | 11,471 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,296 | 11,727 |
| 受取利息 | △371 | △480 |
| 受取配当金 | △3,448 | - |
| 固定資産除却損 | 9 | 74 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △73,137 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 473,851 | △652,287 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74,988 | 66,302 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,176 | 7,375 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,938 | 9,118 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 47,232 | 42,165 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △82 | 2,874 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 124,668 | △36,611 |
| 小計 | 1,294,056 | 281,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,819 | 480 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △179,027 | △451,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,848 | △169,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,567 | △5,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,488 | △1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,870 | △15,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,789 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,864 | △24,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 17,250 | 10,500 |
| 配当金の支払額 | △56,510 | △85,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,260 | △75,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,258,452 | △269,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,593 | 2,324,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,324,045 | ※ 2,054,897 |
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