有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,638 | 3,063 |
| 減価償却費 | 83 | 146 |
| のれん償却額 | 12 | 8 |
| 株式報酬費用 | 191 | 138 |
| 新株予約権戻入益 | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 87 | 239 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 46 | △46 |
| 受取利息 | △4 | △16 |
| 受取配当金 | △8 | △5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,158 | △352 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △62 | △2 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 95 | 73 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 235 | △95 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 112 | 30 |
| 小計 | 2,272 | 3,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 21 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △699 | △1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90 | △390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △130 | △136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222 | △531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | △7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 196 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △247 | △329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249 | △140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,115 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,022 | 7,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,137 | ※1 8,460 |
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