有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,232,779 | 1,419,666 |
| 減価償却費 | 31,320 | 35,854 |
| のれん償却額 | 6,344 | 11,471 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,655 | 65,269 |
| 受取利息 | △42 | △47 |
| 受取配当金 | △2,722 | - |
| 助成金収入 | - | △2,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 102,177 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △370 | - |
| 固定資産除却損 | - | 392 |
| 雑損失 | - | 352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,150 | △29,243 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △995 | △13,689 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,547 | △28,519 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,186 | 40,709 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,080 | 7,660 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,130 | 7,227 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 42,046 | 45,232 |
| 小計 | 1,410,353 | 1,560,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,764 | 47 |
| 助成金の受取額 | - | 2,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △529,423 | △498,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,693 | 1,063,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 57,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,203 | △57,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △556 | △48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,193 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,953 | 942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,400 | △20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 6,580 |
| 自己株式の取得による支出 | △172,911 | △160,585 |
| 配当金の支払額 | △143,556 | △147,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △326,868 | △321,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 545,871 | 743,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,871,319 | 4,417,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,417,190 | ※1 5,160,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
