有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,419,666 | 1,607,605 |
| 減価償却費 | 35,854 | 38,271 |
| のれん償却額 | 11,471 | 15,134 |
| 新株予約権戻入益 | - | △192 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,269 | 1,278 |
| 受取利息 | △47 | △52 |
| 助成金収入 | △2,000 | - |
| 固定資産除却損 | 392 | 70 |
| 雑損失 | 352 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,243 | △439,002 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,689 | 3,069 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,519 | 30,047 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,709 | △84,291 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,660 | 13,531 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 7,227 | △3,018 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 45,232 | △23,970 |
| 小計 | 1,560,337 | 1,158,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △498,709 | △590,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,674 | 568,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 57,492 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,490 | △53,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △6,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 989 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △25,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 942 | △85,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △20,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,580 | 1,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,280 |
| 自己株式の取得による支出 | △160,585 | △506 |
| 配当金の支払額 | △147,091 | △179,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △321,096 | △169,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 743,520 | 312,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,417,190 | 5,160,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,160,710 | ※1 5,473,573 |
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