有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 854,921 | 915,870 |
| 減価償却費 | 10,532 | 14,080 |
| 新株予約権戻入益 | - | △160 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △46,890 | 67,222 |
| 補助金収入 | △11,000 | △5,500 |
| 受取利息 | △25 | △29 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 34,829 | △34,829 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 164,428 | 167,187 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,743 | 65,052 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,495 | 2,698 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,155 | 36,491 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △73,173 | 14,814 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 6,536 | △2,642 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △69,211 | 18,016 |
| 小計 | 828,200 | 1,264,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 補助金の受取額 | 11,000 | 5,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △353,117 | △298,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,108 | 971,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,832 | △23,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △275 | △108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △262 | △2,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,193 | △25,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,562 | △51,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,480 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △140 |
| 配当金の支払額 | △91,975 | △108,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,495 | △109,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279,050 | 810,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,054,897 | 2,333,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,333,947 | ※1 3,144,937 |
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