有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 915,870 | 1,162,826 |
| 減価償却費 | 14,080 | 21,529 |
| 新株予約権戻入益 | △160 | △80 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67,222 | 65,443 |
| 補助金収入 | △5,500 | - |
| 受取利息 | △29 | △35 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △34,829 | 370 |
| 固定資産除却損 | 0 | 172 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 167,187 | △64,700 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,052 | △16,942 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,698 | △8,880 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,491 | 31,088 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,814 | 22,505 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △2,642 | △592 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 18,016 | 39,809 |
| 小計 | 1,264,615 | 1,258,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 35 |
| 補助金の受取額 | 5,500 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △298,712 | △376,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971,433 | 882,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,506 | △35,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △1,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,210 | △4,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,522 | △2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,347 | △41,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △140 | - |
| 配当金の支払額 | △108,955 | △114,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,096 | △114,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 810,989 | 726,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,333,947 | 3,144,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,144,937 | ※1 3,871,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
