nms HD（2162）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2010年9月30日
- 3億7746万
- 2010年12月31日 +74.2%
- 6億5754万
- 2011年3月31日 +2.14%
- 6億7161万
- 2011年9月30日
- -2億9506万
- 2012年3月31日
- 5億9673万
- 2012年9月30日 -61.34%
- 2億3072万
- 2013年3月31日 -36.8%
- 1億4582万
- 2013年9月30日
- -3億1793万
- 2014年3月31日 -46.13%
- -4億6458万
- 2014年9月30日
- -3億6599万
- 2015年3月31日 -763.54%
- -31億6053万
- 2015年9月30日
- -2億7492万
- 2016年3月31日
- 9億4201万
- 2016年9月30日 -54.63%
- 4億2742万
- 2017年3月31日 +273.31%
- 15億9563万
- 2017年9月30日
- -7172万
- 2018年3月31日
- 22億6629万
- 2018年9月30日
- -10億3796万
- 2019年3月31日 -22.64%
- -12億7292万
- 2019年9月30日
- 5億5660万
- 2020年3月31日 +226.41%
- 18億1680万
- 2020年9月30日 -64.21%
- 6億5017万
- 2021年3月31日 +45.11%
- 9億4345万
- 2021年9月30日
- -5億8323万
- 2022年3月31日 -165.89%
- -15億5078万
- 2022年9月30日
- -8億6018万
- 2023年3月31日
- -2億5363万
- 2023年9月30日
- 23億2217万
- 2024年3月31日 +105.53%
- 47億7281万
- 2024年9月30日 -96.56%
- 1億6423万
- 2025年3月31日 +734.9%
- 13億7121万
- 2025年9月30日 +34.49%
- 18億4414万
- 2026年3月31日 +72.46%
- 31億8036万
個別
- 2008年3月31日
- 8068万
- 2009年3月31日
- -3億252万
- 2009年12月31日
- 3億4637万
- 2010年3月31日 +1.77%
- 3億5251万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。また、現金及び現金同等物に係る換算差額を91百万円計上しております。2026/06/26 14:04
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、3,180百万円の収入(前年同期は1,371百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、減価償却費1,495百万円(前年同期は1,514百万円)、税金等調整前当期純利益1,063百万円(前年同期は1,587百万円)、仕入債務の増加額750百万円(前年同期は245百万円の減少額)等となり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額909百万円(前年同期は1,025百万円)、利息の支払額474百万円(前年同期は521百万円)、棚卸資産の増加額251百万円(前年同期は1,573百万円の減少額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、888百万円の支出(前年同期は899百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、有形固定資産の売却による収入158百万円(前年同期は65百万円の収入)等となり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出953百万円(前年同期は954百万円の支出)、敷金及び保証金の差入による支出80百万円(前年同期は42百万円の支出)等によるものです。
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