有価証券報告書-第35期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,785,496 | 2,266,256 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 418,884 | ※1 509,608 | |||||||||
| 有価証券 | 280,000 | 200,000 | |||||||||
| 前払費用 | 62,001 | 73,475 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 9,000 | ※1 25,233 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,584 | 71,641 | |||||||||
| その他 | ※1 59,083 | ※1 97,088 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △131 | △171 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,630,919 | 3,243,133 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 24,486 | 19,810 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,807 | 8,120 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,194 | 6,468 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 394,261 | 385,172 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,045 | 4,619 | |||||||||
| その他 | 4,177 | 5,690 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,223 | 10,310 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 432,966 | 215,896 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,251,347 | 765,460 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 841,046 | ※1 1,103,514 | |||||||||
| 差入保証金 | 140,454 | 143,893 | |||||||||
| 保険積立金 | 122,222 | 126,929 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 28,442 | 30,087 | |||||||||
| 長期未収入金 | 113,800 | 1,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 19,923 | 23,589 | |||||||||
| その他 | 1,809 | 394 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,200 | △1,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,922,812 | 2,409,765 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,335,297 | 2,805,248 | |||||||||
| 資産合計 | 5,966,217 | 6,048,381 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 576,435 | ※1 629,515 | |||||||||
| 未払費用 | 99,439 | ※1 118,365 | |||||||||
| 未払法人税等 | 121,000 | 251,133 | |||||||||
| 預り金 | 74,889 | 43,345 | |||||||||
| その他 | 14,832 | ※1 21,742 | |||||||||
| 流動負債合計 | 886,597 | 1,064,103 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 97,211 | 113,511 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,189 | 26,414 | |||||||||
| 固定負債合計 | 204,151 | 220,676 | |||||||||
| 負債合計 | 1,090,748 | 1,284,780 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,500,000 | 3,900,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 856,955 | 339,920 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,359,455 | 4,242,420 | |||||||||
| 自己株式 | △377 | △467 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,836,951 | 4,719,826 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 38,516 | 43,774 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 38,516 | 43,774 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,875,468 | 4,763,601 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,966,217 | 6,048,381 | |||||||||
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