有価証券報告書-第37期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,238,217 | 1,769,039 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 526,339 | ※1 554,020 | |||||||||
| 前払費用 | 73,087 | 68,074 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 24,000 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,757 | 16,132 | |||||||||
| その他 | ※1 95,158 | ※1 92,162 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,216 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,974,342 | 2,499,428 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 18,769 | 15,324 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,835 | 11,672 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,243 | 15,151 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 391,622 | 392,921 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,638 | 21,678 | |||||||||
| その他 | 3,404 | 3,017 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,042 | 24,695 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 157,016 | 167,853 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,485,252 | 1,561,705 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,053,260 | ※1 1,329,225 | |||||||||
| 差入保証金 | 147,999 | 144,929 | |||||||||
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 28,940 | 23,834 | |||||||||
| 長期未収入金 | 1,000 | 3,406 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 31,044 | 40,789 | |||||||||
| その他 | 41,205 | 34,229 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,000 | △174,406 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,071,649 | 3,258,496 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,481,314 | 3,676,114 | |||||||||
| 資産合計 | 5,455,657 | 6,175,542 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 608,201 | ※1 619,040 | |||||||||
| 未払費用 | 113,053 | 104,505 | |||||||||
| 未払法人税等 | 182,000 | 161,000 | |||||||||
| 預り金 | 40,793 | 39,339 | |||||||||
| その他 | 8,604 | 10,736 | |||||||||
| 流動負債合計 | 952,653 | 934,621 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 | |||||||||
| 長期借入金 | - | 500,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 130,031 | 145,473 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,522 | 26,011 | |||||||||
| 固定負債合計 | 237,303 | 752,235 | |||||||||
| 負債合計 | 1,189,956 | 1,686,857 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 3,900,000 | 4,300,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 868,140 | 703,067 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,770,640 | 5,005,567 | |||||||||
| 自己株式 | △1,020,467 | △1,020,526 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,228,047 | 4,462,915 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 37,653 | 25,770 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 37,653 | 25,770 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,265,700 | 4,488,685 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,455,657 | 6,175,542 | |||||||||
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