有価証券報告書-第45期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,975,884 | 5,403,579 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 778,401 | ※1 1,119,986 | |||||||||
| 前払費用 | 81,979 | 86,437 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 653,545 | ※1 79,075 | |||||||||
| その他 | ※1 218,370 | ※1 199,052 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,626 | △1,718 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,706,554 | 6,886,412 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 79,083 | 77,861 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,516 | 3,848 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 45,196 | 34,794 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| リース資産 | 4,446 | 3,304 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 486,015 | 470,581 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 30,954 | 37,296 | |||||||||
| その他 | 2,279 | 2,613 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,233 | 39,909 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 57,726 | 60,968 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,409,860 | 5,409,860 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 70,915 | ※1 130,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 152,115 | 159,548 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 23,495 | 23,441 | |||||||||
| 長期未収入金 | 1,075 | 231 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 142,032 | 180,147 | |||||||||
| その他 | 6,524 | 9,799 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,075 | △231 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,862,669 | 5,973,765 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,381,918 | 6,484,256 | |||||||||
| 資産合計 | 12,088,473 | 13,370,669 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 607,351 | ※1 700,345 | |||||||||
| 未払費用 | 138,538 | 163,015 | |||||||||
| 未払法人税等 | 36,000 | 338,000 | |||||||||
| 預り金 | 59,582 | 61,554 | |||||||||
| その他 | ※1 26,244 | ※1 26,052 | |||||||||
| 流動負債合計 | 867,716 | 1,288,968 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 297,904 | 315,064 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 85,078 | 108,709 | |||||||||
| 資産除去債務 | 36,941 | 37,044 | |||||||||
| その他 | 5,286 | 7,692 | |||||||||
| 固定負債合計 | 425,211 | 468,512 | |||||||||
| 負債合計 | 1,292,928 | 1,757,480 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 119,174 | 126,819 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 353,111 | 360,756 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,225,711 | 7,023,485 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,228,211 | 12,025,985 | |||||||||
| 自己株式 | △1,046,534 | △1,036,558 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,778,726 | 11,594,121 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,818 | 19,067 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 16,818 | 19,067 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,795,544 | 11,613,188 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,088,473 | 13,370,669 | |||||||||
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