訂正有価証券報告書-第43期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,594,345 | 6,573,739 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,468,123 | ※1 955,480 | |||||||||
| 前払費用 | 82,485 | 78,713 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 57,505 | ※1 66,355 | |||||||||
| その他 | ※1 283,276 | ※1 265,220 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △934 | △1,525 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,484,801 | 7,937,983 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 67,173 | 87,632 | |||||||||
| 車両運搬具 | 4,545 | 5,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 53,695 | 57,534 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| リース資産 | - | 5,587 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 476,187 | 507,235 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 694 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 24,876 | 24,092 | |||||||||
| その他 | 4,831 | 4,780 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30,401 | 28,872 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 110,626 | 110,043 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,690,143 | 2,690,143 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 560,915 | ※1 686,620 | |||||||||
| 差入保証金 | 144,626 | 151,718 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 21,171 | 22,584 | |||||||||
| 長期未収入金 | 2,067 | 2,856 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 126,241 | 188,343 | |||||||||
| その他 | 5,637 | 6,613 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,067 | △2,856 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,659,361 | 3,856,065 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,165,950 | 4,392,173 | |||||||||
| 資産合計 | 9,650,751 | 12,330,157 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,110,036 | ※1 774,088 | |||||||||
| 未払費用 | 131,562 | 146,233 | |||||||||
| 未払法人税等 | 493,000 | 1,001,000 | |||||||||
| 預り金 | 65,583 | 84,262 | |||||||||
| その他 | ※1 140,100 | ※1 63,616 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,940,282 | 2,069,200 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 261,871 | 279,937 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 32,287 | 55,324 | |||||||||
| 資産除去債務 | 36,020 | 36,837 | |||||||||
| その他 | △10 | 5,656 | |||||||||
| 固定負債合計 | 330,169 | 377,755 | |||||||||
| 負債合計 | 2,270,451 | 2,446,956 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 47,922 | 52,846 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 281,859 | 286,783 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,845,755 | 5,335,569 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,848,255 | 10,338,069 | |||||||||
| 自己株式 | △1,010,763 | △1,002,198 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,363,287 | 9,866,592 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 17,012 | 16,607 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 17,012 | 16,607 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,380,300 | 9,883,200 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,650,751 | 12,330,157 | |||||||||
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