有価証券報告書-第39期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,677,549 | 2,055,608 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 568,910 | ※1 651,706 | |||||||||
| 前払費用 | 73,778 | 78,521 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,851 | 15,324 | |||||||||
| その他 | ※1 140,298 | ※1 125,344 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △312 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,475,076 | 2,926,505 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,290 | 50,497 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,889 | 7,500 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,890 | 26,394 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 382,843 | 435,165 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 6,242 | 4,858 | |||||||||
| ソフトウエア | 24,362 | 19,807 | |||||||||
| その他 | 2,630 | 8,243 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,235 | 32,908 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 176,316 | 138,428 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,104,009 | 2,210,678 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 706,500 | ※1 674,350 | |||||||||
| 差入保証金 | 144,023 | 147,947 | |||||||||
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 25,242 | 21,439 | |||||||||
| 長期未収入金 | 3,366 | 3,961 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 43,767 | 59,409 | |||||||||
| その他 | 23,572 | 14,441 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,366 | △3,961 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,350,361 | 3,393,623 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,766,440 | 3,861,697 | |||||||||
| 資産合計 | 6,241,516 | 6,788,203 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 628,126 | ※1 653,466 | |||||||||
| 未払費用 | 109,264 | 112,925 | |||||||||
| 未払法人税等 | 140,000 | 150,000 | |||||||||
| 預り金 | 44,514 | 43,115 | |||||||||
| その他 | ※1 17,158 | ※1 26,393 | |||||||||
| 流動負債合計 | 939,064 | 985,901 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 167,078 | 183,654 | |||||||||
| 資産除去債務 | 15,014 | 31,233 | |||||||||
| 固定負債合計 | 262,842 | 295,637 | |||||||||
| 負債合計 | 1,201,907 | 1,281,538 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 8,060 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 233,937 | 241,997 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,600,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 947,755 | 1,023,298 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,550,255 | 6,025,798 | |||||||||
| 自己株式 | △1,020,578 | △1,010,833 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,007,551 | 5,500,900 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 32,058 | 5,763 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 32,058 | 5,763 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,039,609 | 5,506,664 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,241,516 | 6,788,203 | |||||||||
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