有価証券報告書-第44期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,573,739 | 3,975,884 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 955,480 | ※1 778,401 | |||||||||
| 前払費用 | 78,713 | 81,979 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 66,355 | ※1 653,545 | |||||||||
| その他 | ※1 265,220 | ※1 218,370 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,525 | △1,626 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,937,983 | 5,706,554 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 87,632 | 79,083 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5,708 | 6,516 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 57,534 | 45,196 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| リース資産 | 5,587 | 4,446 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 507,235 | 486,015 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 24,092 | 30,954 | |||||||||
| その他 | 4,780 | 2,279 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 28,872 | 33,233 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 110,043 | 57,726 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,690,143 | 5,409,860 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 686,620 | ※1 70,915 | |||||||||
| 差入保証金 | 151,718 | 152,115 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 22,584 | 23,495 | |||||||||
| 長期未収入金 | 2,856 | 1,075 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 188,343 | 142,032 | |||||||||
| その他 | 6,613 | 6,524 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,856 | △1,075 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,856,065 | 5,862,669 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,392,173 | 6,381,918 | |||||||||
| 資産合計 | 12,330,157 | 12,088,473 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 774,088 | ※1 607,351 | |||||||||
| 未払費用 | 146,233 | 138,538 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,001,000 | 36,000 | |||||||||
| 預り金 | 84,262 | 59,582 | |||||||||
| その他 | ※1 63,616 | ※1 26,244 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,069,200 | 867,716 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 279,937 | 297,904 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 55,324 | 85,078 | |||||||||
| 資産除去債務 | 36,837 | 36,941 | |||||||||
| その他 | 5,656 | 5,286 | |||||||||
| 固定負債合計 | 377,755 | 425,211 | |||||||||
| 負債合計 | 2,446,956 | 1,292,928 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 52,846 | 119,174 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 286,783 | 353,111 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,335,569 | 6,225,711 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 10,338,069 | 11,228,211 | |||||||||
| 自己株式 | △1,002,198 | △1,046,534 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,866,592 | 10,778,726 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,607 | 16,818 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 16,607 | 16,818 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,883,200 | 10,795,544 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,330,157 | 12,088,473 | |||||||||
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