有価証券報告書-第38期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,769,039 | 1,677,549 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 554,020 | ※1 568,910 | |||||||||
| 前払費用 | 68,074 | 73,778 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,132 | 14,851 | |||||||||
| その他 | ※1 92,162 | ※1 140,298 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △312 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,499,428 | 2,475,076 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 15,324 | 12,290 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,672 | 8,889 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 15,151 | 10,890 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 392,921 | 382,843 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 6,242 | |||||||||
| ソフトウエア | 21,678 | 24,362 | |||||||||
| その他 | 3,017 | 2,630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24,695 | 33,235 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 167,853 | 176,316 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,561,705 | 2,104,009 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,329,225 | ※1 706,500 | |||||||||
| 差入保証金 | 144,929 | 144,023 | |||||||||
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 23,834 | 25,242 | |||||||||
| 長期未収入金 | 3,406 | 3,366 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 40,789 | 43,767 | |||||||||
| その他 | 34,229 | 23,572 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △174,406 | △3,366 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,258,496 | 3,350,361 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,676,114 | 3,766,440 | |||||||||
| 資産合計 | 6,175,542 | 6,241,516 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 619,040 | ※1 628,126 | |||||||||
| 未払費用 | 104,505 | 109,264 | |||||||||
| 未払法人税等 | 161,000 | 140,000 | |||||||||
| 預り金 | 39,339 | 44,514 | |||||||||
| その他 | 10,736 | 17,158 | |||||||||
| 流動負債合計 | 934,621 | 939,064 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 | |||||||||
| 長期借入金 | 500,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 145,473 | 167,078 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,011 | 15,014 | |||||||||
| 固定負債合計 | 752,235 | 262,842 | |||||||||
| 負債合計 | 1,686,857 | 1,201,907 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,300,000 | 4,600,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 703,067 | 947,755 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,005,567 | 5,550,255 | |||||||||
| 自己株式 | △1,020,526 | △1,020,578 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,462,915 | 5,007,551 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 25,770 | 32,058 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 25,770 | 32,058 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,488,685 | 5,039,609 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,175,542 | 6,241,516 | |||||||||
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