有価証券報告書-第40期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,055,608 | 2,192,400 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 651,706 | ※1 589,013 | |||||||||
| 前払費用 | 78,521 | 75,712 | |||||||||
| その他 | ※1 125,344 | ※1 164,012 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △276 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,911,181 | 3,020,862 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 50,497 | 47,603 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,500 | 9,190 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 26,394 | 20,328 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 435,165 | 427,895 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,858 | 3,470 | |||||||||
| ソフトウエア | 19,807 | 18,828 | |||||||||
| その他 | 8,243 | 4,358 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,908 | 26,657 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 138,428 | 118,417 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,210,678 | 2,563,779 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 674,350 | ※1 651,850 | |||||||||
| 差入保証金 | 147,947 | 134,004 | |||||||||
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 21,439 | 20,882 | |||||||||
| 長期未収入金 | 3,961 | 2,967 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 74,733 | 84,087 | |||||||||
| その他 | 14,441 | 5,443 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,961 | △2,967 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,408,948 | 3,705,394 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,877,022 | 4,159,947 | |||||||||
| 資産合計 | 6,788,203 | 7,180,809 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 653,466 | ※1 636,307 | |||||||||
| 未払費用 | 112,925 | 112,821 | |||||||||
| 未払法人税等 | 150,000 | 167,000 | |||||||||
| 預り金 | 43,115 | 41,619 | |||||||||
| その他 | ※1 26,393 | ※1 8,447 | |||||||||
| 流動負債合計 | 985,901 | 966,195 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 183,654 | 206,523 | |||||||||
| 資産除去債務 | 31,233 | 33,667 | |||||||||
| 固定負債合計 | 295,637 | 320,940 | |||||||||
| 負債合計 | 1,281,538 | 1,287,136 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 8,060 | 11,339 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 241,997 | 245,276 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,023,298 | 1,396,325 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,025,798 | 6,398,825 | |||||||||
| 自己株式 | △1,010,833 | △1,000,025 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,500,900 | 5,888,014 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,763 | 5,659 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,763 | 5,659 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,506,664 | 5,893,673 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,788,203 | 7,180,809 | |||||||||
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