有価証券報告書-第42期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,201,533 | 3,594,345 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 711,041 | ※1 1,468,123 | |||||||||
| 前払費用 | 81,476 | 82,485 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 51,750 | ※1 57,505 | |||||||||
| その他 | ※1 193,786 | ※1 283,276 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △606 | △934 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,238,981 | 5,484,801 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 46,649 | 67,173 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,441 | 4,545 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 20,685 | 53,695 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 425,549 | 476,187 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,082 | 694 | |||||||||
| ソフトウエア | 24,952 | 24,876 | |||||||||
| その他 | 2,432 | 4,831 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 29,466 | 30,401 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 116,985 | 110,626 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,647,945 | 2,690,143 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 586,200 | ※1 560,915 | |||||||||
| 差入保証金 | 133,965 | 144,626 | |||||||||
| 保険積立金 | 126,929 | - | |||||||||
| 施設利用会員権 | 20,814 | 21,171 | |||||||||
| 長期未収入金 | 2,067 | 2,067 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 211,824 | 126,241 | |||||||||
| その他 | 358 | 5,637 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,067 | △2,067 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,845,022 | 3,659,361 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,300,039 | 4,165,950 | |||||||||
| 資産合計 | 7,539,020 | 9,650,751 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 683,870 | ※1 1,110,036 | |||||||||
| 未払費用 | 115,828 | 131,562 | |||||||||
| 未払法人税等 | 84,000 | 493,000 | |||||||||
| 預り金 | 47,193 | 65,583 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 300,000 | - | |||||||||
| その他 | ※1 86,404 | ※1 140,100 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,317,297 | 1,940,282 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 240,279 | 261,871 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 32,287 | |||||||||
| 資産除去債務 | 34,871 | 36,020 | |||||||||
| その他 | - | △10 | |||||||||
| 固定負債合計 | 275,150 | 330,169 | |||||||||
| 負債合計 | 1,592,448 | 2,270,451 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 12,941 | 47,922 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 246,879 | 281,859 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,437,603 | 2,845,755 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,440,103 | 7,848,255 | |||||||||
| 自己株式 | △989,013 | △1,010,763 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,941,906 | 7,363,287 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,665 | 17,012 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,665 | 17,012 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,946,572 | 7,380,300 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,539,020 | 9,650,751 | |||||||||
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