有価証券報告書-第41期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,192,400 | 2,201,533 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 589,013 | ※1 711,041 | |||||||||
| 前払費用 | 75,712 | 81,476 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 51,750 | |||||||||
| その他 | ※1 164,012 | ※1 193,786 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △276 | △606 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,020,862 | 3,238,981 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 47,603 | 46,649 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,190 | 7,441 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 20,328 | 20,685 | |||||||||
| 土地 | 350,773 | 350,773 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 427,895 | 425,549 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,470 | 2,082 | |||||||||
| ソフトウエア | 18,828 | 24,952 | |||||||||
| その他 | 4,358 | 2,432 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 26,657 | 29,466 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 118,417 | 116,985 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,563,779 | 2,647,945 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 651,850 | ※1 586,200 | |||||||||
| 差入保証金 | 134,004 | 133,965 | |||||||||
| 保険積立金 | 126,929 | 126,929 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 20,882 | 20,814 | |||||||||
| 長期未収入金 | 2,967 | 2,067 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 84,087 | 211,824 | |||||||||
| その他 | 5,443 | 358 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,967 | △2,067 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,705,394 | 3,845,022 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,159,947 | 4,300,039 | |||||||||
| 資産合計 | 7,180,809 | 7,539,020 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 636,307 | ※1 683,870 | |||||||||
| 未払費用 | 112,821 | 115,828 | |||||||||
| 未払法人税等 | 167,000 | 84,000 | |||||||||
| 預り金 | 41,619 | 47,193 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | - | 300,000 | |||||||||
| その他 | ※1 8,447 | ※1 86,404 | |||||||||
| 流動負債合計 | 966,195 | 1,317,297 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 80,750 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 206,523 | 240,279 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,667 | 34,871 | |||||||||
| 固定負債合計 | 320,940 | 275,150 | |||||||||
| 負債合計 | 1,287,136 | 1,592,448 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 243,937 | 243,937 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 233,937 | 233,937 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 11,339 | 12,941 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 245,276 | 246,879 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,396,325 | 1,437,603 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,398,825 | 6,440,103 | |||||||||
| 自己株式 | △1,000,025 | △989,013 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,888,014 | 5,941,906 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,659 | 4,665 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,659 | 4,665 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,893,673 | 5,946,572 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,180,809 | 7,539,020 | |||||||||
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