有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △641,857 | △375,019 |
| 減価償却費 | 22,036 | 14,726 |
| 受取利息 | △134 | △87 |
| 為替差損益(△は益) | △9,314 | △2,606 |
| その他 | △150,016 | 113,766 |
| 小計 | △779,286 | △249,219 |
| 利息の受取額 | 134 | 87 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △780,401 | △250,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,127 |
| 敷金の回収による収入 | 459 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 459 | △1,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | - | 104,213 |
| 株式の発行による収入 | 375,784 | 471 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,405 | 4,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,189 | 109,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,314 | 2,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △393,438 | △139,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,548 | 463,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 463,109 | ※1 323,354 |
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