有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月 1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △571,540 | △529,784 |
| 受取利息 | △159 | △38 |
| 社債利息 | 4,999 | 7,503 |
| 為替差損益(△は益) | 6 | △2,191 |
| 保険差益 | - | △20,620 |
| 補助金収入 | - | △4,708 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,387 | 56,054 |
| その他 | 13,224 | △190,784 |
| 小計 | △548,081 | △684,569 |
| 利息の受取額 | 159 | 38 |
| 利息の支払額 | △3,749 | △7,499 |
| 補助金の受取額 | - | 4,708 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △552,921 | △688,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △122 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 749,994 | - |
| 株式の発行による収入 | 147,553 | 719,688 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,194 | 9,111 |
| 自己株式の取得による支出 | △81 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 901,659 | 728,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 348,659 | 42,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 763,674 | 1,112,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,112,334 | ※ 1,154,754 |
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