有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △413,739 | △418,248 |
| 減価償却費 | 11,283 | 6,717 |
| 減損損失 | - | 17,595 |
| 受取利息 | △181 | △214 |
| 為替差損益(△は益) | 14,747 | △6,840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,243 | 147 |
| その他 | △23,057 | 88,767 |
| 小計 | △416,191 | △312,074 |
| 利息の受取額 | 181 | 214 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △417,259 | △313,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,390 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,390 | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 368,002 | 380,828 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,150 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,152 | 380,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,747 | 6,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,244 | 74,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885,355 | 815,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 815,110 | ※ 889,368 |
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