有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月 1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △529,784 | △854,327 |
| 受取利息 | △38 | △17 |
| 社債利息 | 7,503 | 5,680 |
| 為替差損益(△は益) | △2,191 | △19,901 |
| 保険差益 | △20,620 | - |
| 補助金収入 | △4,708 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,054 | - |
| その他 | △190,784 | 155,982 |
| 小計 | △684,569 | △712,584 |
| 利息の受取額 | 38 | 17 |
| 利息の支払額 | △7,499 | △5,997 |
| 補助金の受取額 | 4,708 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △688,572 | △719,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | - | 749,994 |
| 株式の発行による収入 | 719,688 | 652,588 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,111 | 15,388 |
| 社債の買入消却による支出 | - | △1,132,644 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,800 | 282,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,191 | 19,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,419 | △416,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,334 | 1,154,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,154,754 | ※ 737,775 |
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