有価証券報告書-第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年7月 1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月 1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △454,958 | △571,540 |
| 受取利息 | △295 | △159 |
| 為替差損益(△は益) | 2,123 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,387 | 5,387 |
| その他 | 75,800 | 14,474 |
| 小計 | △382,717 | △551,831 |
| 利息の受取額 | 295 | 159 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △383,671 | △552,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 209,220 | 749,994 |
| 株式の発行による収入 | 473,112 | 147,553 |
| 新株予約権の発行による収入 | 860 | 4,194 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,192 | 901,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,123 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,397 | 348,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466,277 | 763,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 763,674 | ※1 1,112,334 |
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