有価証券報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月 1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月 1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,242,858 | △1,208,349 |
| 受取利息 | △21 | △32 |
| 社債利息 | 1,169 | - |
| 為替差損益(△は益) | △6,335 | △12,327 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △367,747 | 257,824 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △60,725 | △206,175 |
| その他 | 280,915 | △109,914 |
| 小計 | △1,395,603 | △1,278,974 |
| 利息の受取額 | 21 | 32 |
| 利息の支払額 | △2,105 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,398,936 | △1,280,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,254,625 | 1,538,279 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,090 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,621 | 1,538,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,335 | 12,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 880,020 | 270,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 737,775 | 1,617,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,617,795 | ※ 1,888,200 |
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