有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年7月 1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月 1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △854,327 | △1,242,858 |
| 受取利息 | △17 | △21 |
| 社債利息 | 5,680 | 1,169 |
| 為替差損益(△は益) | △19,901 | △6,335 |
| 株式交付費 | 2,892 | 319,977 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 71,786 | △367,747 |
| その他 | 81,303 | △99,786 |
| 小計 | △712,584 | △1,395,603 |
| 利息の受取額 | 17 | 21 |
| 利息の支払額 | △5,997 | △2,105 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △719,814 | △1,398,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 182 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 749,994 | - |
| 株式の発行による収入 | 652,588 | 2,254,625 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,388 | 18,090 |
| 社債の買入消却による支出 | △1,132,644 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △94 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △2,575 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,751 | 2,272,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,901 | 6,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △416,978 | 880,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,154,754 | 737,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 737,775 | ※ 1,617,795 |
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