有価証券報告書-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △375,019 | △265,714 |
| 減価償却費 | 14,726 | 12,579 |
| 受取利息 | △87 | △93 |
| 為替差損益(△は益) | △2,606 | △15,996 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △50,958 |
| その他 | 113,766 | 11,831 |
| 小計 | △249,219 | △308,352 |
| 利息の受取額 | 87 | 93 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △250,382 | △309,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △630 | △530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,127 | - |
| 敷金の回収による収入 | 133 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,623 | △530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 104,213 | - |
| 株式の発行による収入 | 471 | 856,042 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,960 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,644 | 856,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,606 | 15,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,755 | 562,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,109 | 323,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 323,354 | ※1 885,355 |
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