有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年7月 1日 至 2017年6月30日) | 当事業年度 (自 2017年7月 1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △418,248 | △530,837 |
| 減価償却費 | 6,717 | - |
| 減損損失 | 17,595 | - |
| 受取利息 | △214 | △288 |
| 為替差損益(△は益) | △6,840 | 1,097 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 147 | - |
| その他 | 88,767 | 101,555 |
| 小計 | △312,074 | △428,472 |
| 利息の受取額 | 214 | 288 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △313,109 | △429,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △232 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 380,828 | 7,442 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,828 | 7,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,840 | △1,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,258 | △423,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,110 | 889,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 889,368 | ※ 466,277 |
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