有価証券報告書-第17期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △265,714 | △413,739 |
| 減価償却費 | 12,579 | 11,283 |
| 受取利息 | △93 | △181 |
| 為替差損益(△は益) | △15,996 | 14,747 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,958 | △5,243 |
| その他 | 11,831 | △23,057 |
| 小計 | △308,352 | △416,191 |
| 利息の受取額 | 93 | 181 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △309,508 | △417,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △530 | △13,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △530 | △13,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 856,042 | 368,002 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,042 | 375,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,996 | △14,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 562,000 | △70,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,354 | 885,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 885,355 | ※1 815,110 |
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