有価証券報告書-第26期(2024/07/01-2025/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月 1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月 1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,208,349 | △1,156,668 |
| 受取利息 | △32 | △1,412 |
| 為替差損益(△は益) | △12,327 | 37,918 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 257,824 | 47,574 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △206,175 | 252,430 |
| その他 | △109,914 | 48,540 |
| 小計 | △1,278,974 | △771,617 |
| 利息の受取額 | 32 | 1,412 |
| 法人税等の支払額 | △1,250 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,192 | △771,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,538,279 | 1,748,929 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,270 | 1,748,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,327 | △37,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,405 | 939,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,795 | 1,888,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,888,200 | ※ 2,827,879 |
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