有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失(△) | △286,268 | △35,936 |
| 減価償却費 | 7,824 | 8,822 |
| 減損損失 | 676 | 142 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 44,530 | 25,674 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △104,343 | △251,616 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △661 | 456 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,248 | 2,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | △23 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 6,451 | △27,573 |
| 資金運用収益 | △340,552 | △321,355 |
| 資金調達費用 | 156,085 | 132,882 |
| 有価証券関係損益(△) | 56 | - |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △264 | △23 |
| 貸出金の純増(△)減 | 78,132 | 571,862 |
| 借用金の純増減(△) | △51,546 | △507,426 |
| 寄託金の純増減(△) | △517 | △5,007 |
| 預け金の純増(△)減 | △101,560 | 184,380 |
| 買現先勘定の純増(△)減 | 13,238 | - |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △316,000 | △301,000 |
| 資金運用による収入 | 342,321 | 322,692 |
| 資金調達による支出 | △159,283 | △136,487 |
| その他 | 3,047 | 5,635 |
| 小計 | △707,374 | △331,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △707,374 | △331,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,822,541 | △1,622,688 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,029,999 | 1,433,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,069 | △1,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,033 | 2,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,362 | △3,695 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,063 | △192,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 622,856 | 359,223 |
| リース債務の返済による支出 | △2,283 | △2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620,572 | 357,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,260 | △166,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,857 | 418,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 418,118 | ※1 251,615 |
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