有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失(△) | △387,510 | △268,708 |
| 減価償却費 | 10,894 | 11,442 |
| 減損損失 | 104 | 172 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 206,928 | 70,327 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 200,844 | 49,579 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △141 | 141 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,176 | 2,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 13 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 501 | 2,137 |
| 資金運用収益 | △191,279 | △176,188 |
| 資金調達費用 | 29,435 | 26,991 |
| 有価証券関係損益(△) | 25 | 209 |
| 為替差損益(△は益) | △87 | △35 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 93 | △225 |
| 貸出金の純増(△)減 | 89,865 | 1,116,290 |
| 借用金の純増減(△) | △2,133,370 | △3,061,292 |
| 寄託金の純増減(△) | △1,543 | △1,718 |
| 預け金の純増(△)減 | △2,598,410 | △452,750 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △249,999 | △399,100 |
| 資金運用による収入 | 192,725 | 176,760 |
| 資金調達による支出 | △30,362 | △27,698 |
| その他 | 17,425 | △2,578 |
| 小計 | △4,841,675 | △2,933,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,841,675 | △2,933,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △8,883 | △11,515 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,064 | 3,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,936 | △1,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,700 | △7,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,248 | △16,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,945,226 | 140,471 |
| リース債務の返済による支出 | △1,734 | △1,739 |
| 国庫納付による支出額 | △75 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,943,415 | 138,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,084,579 | △2,811,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,310,030 | 4,394,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,394,610 | ※1 1,583,426 |
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