有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 76,480 | △29,646 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,753 | 8,709 | |||||||||
| 減損損失 | 148 | 171 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 16,850 | 34,321 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △164,231 | △65,267 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 256 | 88 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,493 | △781 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 5 | |||||||||
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | △8,801 | △3,591 | |||||||||
| 資金運用収益 | △221,556 | △212,345 | |||||||||
| 資金調達費用 | 49,916 | 38,368 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 91 | 83 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △20 | 27 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 328 | 147 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 519,901 | 404,761 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △633,240 | △74,641 | |||||||||
| 寄託金の純増減(△) | △821 | △872 | |||||||||
| 預け金の純増(△)減 | △173,230 | △4,770 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 30,084 | △79,803 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 222,334 | 213,241 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △51,758 | △39,951 | |||||||||
| その他 | △2,932 | △6,489 | |||||||||
| 小計 | △331,940 | 181,764 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △331,940 | 181,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,800 | △6,048 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,450 | 6,555 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,363 | △2,718 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 528 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,108 | △9,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,658 | △10,754 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 171,377 | 192,222 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △699 | △719 | |||||||||
| 国庫納付の支払額 | △23 | △38 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,654 | 191,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | △27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △171,923 | 362,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394,804 | 222,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 222,881 | ※1 585,327 | |||||||||
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