有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | 102,070 | 117,798 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,822 | 10,344 | |||||||||
| 減損損失 | 158 | 71 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △23,240 | △9,954 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △165,202 | △182,489 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 81 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △522 | △2,169 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △5 | |||||||||
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 4,032 | 9,516 | |||||||||
| 利子補給引当金の増減額(△は減少) | 5,084 | △5,084 | |||||||||
| 資金運用収益 | △254,251 | △234,359 | |||||||||
| 資金調達費用 | 76,829 | 61,674 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 58 | 71 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △39 | 21 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 11 | 132 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 339,826 | 394,315 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △330,393 | △406,016 | |||||||||
| 寄託金の純増減(△) | △739 | △852 | |||||||||
| 預け金の純増(△)減 | △585,080 | 94,160 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △230,680 | △29,853 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 256,089 | 235,575 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △79,600 | △63,925 | |||||||||
| その他 | 6,129 | △3,022 | |||||||||
| 小計 | △869,578 | △13,969 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △869,578 | △13,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △30,645 | △7,479 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 22,413 | 3,852 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,371 | △3,038 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 224 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,749 | △3,531 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,908 | △9,971 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 241,573 | 117,802 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,007 | △876 | |||||||||
| 国庫納付の支払額 | △78 | △37 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,487 | 116,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | △21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △645,961 | 92,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,840 | 301,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 301,879 | ※1 394,804 | |||||||||
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