有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | 117,798 | 76,480 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,344 | 9,753 | |||||||||
| 減損損失 | 71 | 148 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △9,954 | 16,850 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △182,489 | △164,231 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 256 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,169 | △1,493 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | △1 | |||||||||
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 9,516 | △8,801 | |||||||||
| 利子補給引当金の増減額(△は減少) | △5,084 | ― | |||||||||
| 資金運用収益 | △234,359 | △221,556 | |||||||||
| 資金調達費用 | 61,674 | 49,916 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 71 | 91 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 21 | △20 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 132 | 328 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 394,315 | 519,901 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △406,016 | △633,240 | |||||||||
| 寄託金の純増減(△) | △852 | △821 | |||||||||
| 預け金の純増(△)減 | 94,160 | △173,230 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △29,853 | 30,084 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 235,575 | 222,334 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △63,925 | △51,758 | |||||||||
| その他 | △3,022 | △2,932 | |||||||||
| 小計 | △13,969 | △331,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,969 | △331,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,479 | △8,800 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 3,852 | 5,450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,038 | △4,363 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 163 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,531 | △3,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,971 | △10,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 117,802 | 171,377 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △876 | △699 | |||||||||
| 国庫納付の支払額 | △37 | △23 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,887 | 170,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,924 | △171,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,879 | 394,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 394,804 | ※1 222,881 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
