有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △134,789 | 50,570 |
| 減価償却費 | 8,640 | 9,217 |
| 減損損失 | 217 | 192 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △46,479 | △13,920 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 108,708 | △129,663 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 290 | 204 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △103,344 | △2,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21 | △1 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | △5,003 | △8,437 |
| 資金運用収益 | △303,820 | △281,382 |
| 資金調達費用 | 114,509 | 95,625 |
| 有価証券関係損益(△) | 2 | 42 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 27 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,112 | △320 |
| 貸出金の純増(△)減 | 1,011,769 | 1,308,888 |
| 借用金の純増減(△) | △968,563 | △1,173,965 |
| 寄託金の純増減(△) | △928 | △244 |
| 預け金の純増(△)減 | △365,430 | 699,490 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △193,000 | △144,937 |
| 資金運用による収入 | 305,238 | 283,188 |
| 資金調達による支出 | △117,073 | △97,717 |
| その他 | 5,070 | 7,750 |
| 小計 | △682,892 | 602,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △682,892 | 602,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △509,985 | △4,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 947,050 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,471 | △4,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 1,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,228 | △4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426,855 | △11,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 254,348 | 109,559 |
| リース債務の返済による支出 | △1,270 | △979 |
| 国庫納付の支払額 | △10 | △160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,066 | 108,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,970 | 699,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,615 | 248,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 248,645 | ※1 947,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
