有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失(△) | △29,646 | △1,037,286 |
| 減価償却費 | 8,709 | 8,164 |
| 減損損失 | 171 | 78 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 34,321 | 344,226 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △65,267 | 763,687 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △781 | 1,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △11 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | △3,591 | △203 |
| 資金運用収益 | △212,345 | △210,272 |
| 資金調達費用 | 38,368 | 32,947 |
| 有価証券関係損益(△) | 83 | 81 |
| 為替差損益(△は益) | 27 | △47 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 147 | 144 |
| 貸出金の純増(△)減 | 404,761 | △12,264,763 |
| 借用金の純増減(△) | △74,641 | 10,903,457 |
| 寄託金の純増減(△) | △872 | △946 |
| 預け金の純増(△)減 | △4,770 | △1,277,690 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △79,803 | 165,371 |
| 資金運用による収入 | 213,241 | 211,134 |
| 資金調達による支出 | △39,951 | △34,007 |
| その他 | △6,489 | 6,070 |
| 小計 | 181,764 | △2,388,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,764 | △2,388,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △6,048 | △3,410 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,555 | 7,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,718 | △2,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,070 | △5,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,754 | △3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 192,222 | 4,117,681 |
| リース債務の返済による支出 | △719 | △1,180 |
| 国庫納付の支払額 | △38 | △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,463 | 4,116,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,446 | 1,724,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,881 | 585,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 585,327 | ※1 2,310,030 |
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