有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 50,570 | 102,070 |
| 減価償却費 | 9,217 | 9,822 |
| 減損損失 | 192 | 158 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △13,920 | △23,240 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △129,663 | △165,202 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 204 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,253 | △522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | △8,437 | 4,032 |
| 利子補給引当金の増減額(△は減少) | - | 5,084 |
| 資金運用収益 | △281,382 | △254,251 |
| 資金調達費用 | 95,625 | 76,829 |
| 有価証券関係損益(△) | 42 | 58 |
| 為替差損益(△は益) | 27 | △39 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △320 | 11 |
| 貸出金の純増(△)減 | 1,308,888 | 339,826 |
| 借用金の純増減(△) | △1,173,965 | △330,393 |
| 寄託金の純増減(△) | △244 | △739 |
| 預け金の純増(△)減 | 699,490 | △585,080 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △144,937 | △230,680 |
| 資金運用による収入 | 283,188 | 256,089 |
| 資金調達による支出 | △97,717 | △79,600 |
| その他 | 7,750 | 6,129 |
| 小計 | 602,352 | △869,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,352 | △869,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △4,498 | △30,645 |
| 有価証券の償還による収入 | 7 | 22,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,182 | △5,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,279 | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,154 | △3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,548 | △16,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 109,559 | 241,573 |
| リース債務の返済による支出 | △979 | △1,007 |
| 国庫納付の支払額 | △160 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,419 | 240,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 699,195 | △645,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,645 | 947,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 947,840 | ※1 301,879 |
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