有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純損失(△) | △1,037,286 | △387,510 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,164 | 10,894 | |||||||||
| 減損損失 | 78 | 104 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 344,226 | 206,928 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 763,687 | 200,844 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | △141 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,535 | 2,176 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11 | 11 | |||||||||
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | △203 | 501 | |||||||||
| 資金運用収益 | △210,272 | △191,279 | |||||||||
| 資金調達費用 | 32,947 | 29,435 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 81 | 25 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △47 | △87 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 144 | 93 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △12,264,763 | 89,865 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 10,903,457 | △2,133,370 | |||||||||
| 寄託金の純増減(△) | △946 | △1,543 | |||||||||
| 預け金の純増(△)減 | △1,277,690 | △2,598,410 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 165,371 | △249,999 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 211,134 | 192,725 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △34,007 | △30,362 | |||||||||
| その他 | 6,070 | 17,425 | |||||||||
| 小計 | △2,388,267 | △4,841,675 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,388,267 | △4,841,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,410 | △8,883 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 7,815 | 6,064 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,301 | △2,936 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 208 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,709 | △11,700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,500 | △17,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,117,681 | 6,945,226 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,180 | △1,734 | |||||||||
| 国庫納付による支出額 | △76 | △75 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,116,423 | 6,943,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 87 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,724,702 | 2,084,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,327 | 2,310,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,310,030 | ※1 4,394,610 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
