有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純損失(△) | △268,708 | △82,313 |
| 減価償却費 | 11,442 | 12,721 |
| 減損損失 | 172 | 39 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 70,327 | 61,669 |
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | 49,579 | △304,305 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 141 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,647 | 3,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | △13 |
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | 2,137 | 714 |
| 資金運用収益 | △176,188 | △209,317 |
| 資金調達費用 | 26,991 | 26,843 |
| 有価証券関係損益(△) | 209 | 364 |
| 為替差損益(△は益) | △35 | △123 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △225 | 27 |
| 貸出金の純増(△)減 | 1,116,290 | 2,078,443 |
| 借用金の純増減(△) | △3,061,292 | △2,735,606 |
| 寄託金の純増減(△) | △1,718 | △1,897 |
| 預け金の純増(△)減 | △452,750 | 127,370 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △399,100 | △205,000 |
| 資金運用による収入 | 176,760 | 206,702 |
| 資金調達による支出 | △27,698 | △26,984 |
| その他 | △2,578 | △8,855 |
| 小計 | △2,933,581 | △1,056,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,933,581 | △1,056,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △11,515 | △387 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,224 | 2,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,830 | △2,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 844 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,006 | △20,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,283 | △19,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 140,471 | 118,998 |
| リース債務の返済による支出 | △1,739 | △2,013 |
| 国庫納付による支出額 | △85 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,646 | 116,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,811,183 | △958,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,394,610 | 1,583,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,583,426 | ※1 624,686 |
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