有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純損失(△) | △35,936 | △134,789 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,822 | 8,640 | |||||||||
| 減損損失 | 142 | 217 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 25,674 | △46,479 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △251,616 | 108,708 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 456 | 290 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,395 | △103,344 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23 | △21 | |||||||||
| 補償損失引当金の増減額(△は減少) | △27,573 | △5,003 | |||||||||
| 資金運用収益 | △321,355 | △303,820 | |||||||||
| 資金調達費用 | 132,882 | 114,509 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | ― | 2 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △23 | 1,112 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 571,862 | 1,011,769 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △507,426 | △968,563 | |||||||||
| 寄託金の純増減(△) | △5,007 | △928 | |||||||||
| 預け金の純増(△)減 | 184,380 | △365,430 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △301,000 | △193,000 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 322,692 | 305,238 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △136,487 | △117,073 | |||||||||
| その他 | 5,635 | 5,070 | |||||||||
| 小計 | △331,502 | △682,892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △331,502 | △682,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,622,688 | △509,985 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,433,732 | 947,050 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,865 | △2,471 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 489 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,695 | △8,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,136 | 426,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 359,223 | 254,348 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,086 | △1,270 | |||||||||
| 国庫納付の支払額 | ― | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,136 | 253,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △166,502 | △2,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,118 | 251,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 251,615 | ※1 248,645 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
