有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,083
預金
当座預金	13,085
普通預金	119,130
小計	132,216
合計	136,299

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)愛銀ディーシーカード	5,938
(株)名古屋カード	4,849
三井住友カード(株)	4,500
その他	9,958
合計	25,247

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
24,134	570,446	569,334	25,247	95.75	15.80

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	3,631
合計	3,631

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	2,449
小計	2,449
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	2,550
小計	2,550
合計	4,999

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)佳五	710
(株)ダンロップスポーツ中部	469
あいち知多農業協同組合	433
山平鉱業(株)	380
その他	427
合計	2,420