有価証券報告書-第6期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,613
預金
当座預金	13,711
普通預金	158,384
定期預金	30,000
小計	202,095
合計	206,708

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)愛銀ディーシーカード	6,728
三井住友カード(株)	5,013
(株)名古屋カード	4,735
その他	6,040
合計	22,517

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
22,506	693,033	693,022	22,517	96.85	11.89

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	3,551
合計	3,551

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	1,823
小計	1,823
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	3,262
小計	3,262
合計	5,086

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	2,562
(株)春日井	623
(株)佳五	525
(株)トウチュウ	525
その他	738
合計	4,975