有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,088
預金
当座預金	9,766
普通預金	211,872
小計	221,639
合計	225,727

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)名古屋カード	9,036
トヨタファイナンス(株)	8,631
(株)愛銀ディーシーカード	5,550
その他	6,795
合計	30,013

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
33,960	825,005	828,952	30,013	96.51	14.15

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	3,478
合計	3,478

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	2,043
小計	2,043
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	3,489
小計	3,489
合計	5,533

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)春日井	515
あいち知多農業協同組合	488
佳五	207
ブリヂストン	204
ラフ・ラ	149
その他	274
合計	1,291