有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,526
預金
当座預金	7,522
普通預金	133,775
小計	141,297
合計	145,824

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)愛銀ディーシーカード	6,040
三井住友カード(株)	4,944
(株)名古屋カード	4,424
その他	7,097
合計	22,506

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
25,247	613,592	616,333	22,506	96.48	14.20

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	3,757
合計	3,757

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	1,819
小計	1,819
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	2,434
小計	2,434
合計	4,253

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	708
山平鉱業(株)	663
(株)ダンロップスポーツ中部	640
(株)佳五	574
その他	512
合計	3,099