有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,511
預金
当座預金	13,785
普通預金	82,699
小計	96,484
合計	101,995

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス(株)	6,765
(株)名古屋カード	5,682
(株)愛銀ディーシーカード	4,414
その他	7,293
合計	24,155

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
27,133	697,968	700,946	24,155	96.67%	13.41

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品等	4,565
合計	4,565

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
レストラン、食材等	2,083
小計	2,083
貯蔵品
コース管理用肥料、農薬等	3,090
小計	3,090
合計	5,174

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
あいち知多農業協同組合	382
ケーワイコーポレーション	353
(株)ブリヂストン	83
(株)ダンロップスポーツ	60
アクシネットジャパンインク	58
その他	135
合計	1,074